| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 659.00 | 500 659.00 | 613 000.00 | 1 113 659.00 |
BZ Autres créances | 315 940.00 | | 315 940.00 | 315 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 238.00 | | 706 238.00 | 706 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 897.00 | 500 659.00 | 1 319 238.00 | 1 819 897.00 |
CU Autres participations | 1 103 000.00 | 500 000.00 | 603 000.00 | 1 103 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 760.00 | | | 352 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 857 303.00 | | | 857 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 845.00 | | | -95 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 517.00 | | | 1 160 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 238.00 | | | 1 319 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 942.00 | | | 750 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 788.00 | | | 846 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 845.00 | | | -95 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 659.00 | | | 1 113 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 310 285.00 | 310 285.00 | | 310 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 136.00 | 320 136.00 | 10 000.00 | 330 136.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 720.00 | 148 720.00 | 10 000.00 | 158 720.00 |