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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 112.00 | 617.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 595.00 | 14 444.00 | 14 150.00 | 28 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 107.00 | 131 183.00 | 62 923.00 | 194 107.00 |
BN En cours de production de biens | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 668.00 | 4 505.00 | 371 162.00 | 375 668.00 |
BZ Autres créances | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 349 080.00 | | 349 080.00 | 349 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 976.00 | 4 505.00 | 1 394 470.00 | 1 398 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 084.00 | 135 689.00 | 1 457 394.00 | 1 593 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 525.00 | 115 727.00 | 31 797.00 | 147 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 787.00 | | | 681 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
DL TOTAL (I) | 944 780.00 | | | 944 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 614.00 | | | 512 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 394.00 | | | 1 457 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 188.00 | | | 482 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 437.00 | 3 371.00 | 1 809 809.00 | 1 806 437.00 |
FG Production vendue services | 79 004.00 | 139 152.00 | 218 157.00 | 79 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 442.00 | 142 523.00 | 2 027 966.00 | 1 885 442.00 |
FM Production stockée | | | 4 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 197.00 | | | 2 116 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 204.00 | | | 1 963 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 805.00 | | 23 239.00 | 172 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 685.00 | | 21 840.00 | 125 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 194 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 29 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | | 1 399.00 | 29 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 677.00 | 27 442.00 | 1 937.00 | 105 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 532.00 | 23 195.00 | | 92 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 4 247.00 | 1 937.00 | 12 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 370 028.00 | 370 028.00 | | 370 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 234 443.00 | 234 443.00 | | 234 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 520.00 | 187 742.00 | 29 778.00 | 217 520.00 |
VI Groupe et associés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 560.00 | 699 822.00 | 14 738.00 | 714 560.00 |
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 966.00 | 482 188.00 | 29 778.00 | 511 966.00 |