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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 477.00 | 181.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 659.00 | 477.00 | 1 113 181.00 | 1 113 659.00 |
BZ Autres créances | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 636.00 | | 574 636.00 | 574 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 295.00 | 477.00 | 1 687 817.00 | 1 688 295.00 |
CU Autres participations | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 760.00 | | | 352 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 686 645.00 | | | 686 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 578.00 | | | 1 281 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 803.00 | | | 244 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 817.00 | | | 1 687 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 239.00 | | | 316 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 396.00 | | | -66 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 301.00 | | | 480 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 429.00 | | | 284 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 659.00 | | | 1 113 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 219.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 219.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 882.00 | 103 882.00 | 10 000.00 | 113 882.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 239.00 | 316 239.00 | 90 000.00 | 406 239.00 |