| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 860.00 | 46 501.00 | 16 359.00 | 62 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 209.00 | 57 850.00 | 16 359.00 | 74 209.00 |
BT Marchandises | 454 770.00 | | 454 770.00 | 454 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 605.00 | 476.00 | 25 129.00 | 25 605.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CF Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 003.00 | 476.00 | 541 527.00 | 542 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 212.00 | 58 326.00 | 557 886.00 | 616 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 476.00 | 117 391.00 | | 123 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 194.00 | 36 085.00 | | 34 194.00 |
DL TOTAL (I) | 166 470.00 | 162 276.00 | | 166 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | 38 745.00 | | 6 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 908.00 | 133 227.00 | | 171 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 563.00 | 19 114.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 737.00 | 108 150.00 | | 145 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 66 078.00 | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 416.00 | 366 383.00 | | 391 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 886.00 | 528 659.00 | | 557 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 153.00 | 347 269.00 | | 374 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 311.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 661.00 | | 1 664 661.00 | 1 664 661.00 |
FG Production vendue services | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 407.00 | | 1 742 407.00 | 1 742 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | 1 850.00 | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 595.00 | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 595.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 550.00 | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 4 475.00 | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 468.00 | 1 832 587.00 | | 1 773 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 274.00 | 1 796 502.00 | | 1 739 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 194.00 | 36 085.00 | | 34 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 383.00 | 6 467.00 | | 51 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | 6 467.00 | | 47 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 690.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 690.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | 690.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
UX Autres créances clients | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818.00 | 3 118.00 | 2 700.00 | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 853.00 | 374 153.00 | 2 700.00 | 376 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | 7 601.00 | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 470.00 | 130 761.00 | | 155 470.00 |
ST Autres comptes | 60 580.00 | 67 954.00 | | 60 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 487.00 | 121 063.00 | | 123 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | 245.00 | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 101.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 694.00 | 8 702.00 | | 8 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 104.00 | | | 341 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 814.00 | | | 204 814.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 965.00 | 320 023.00 | | 340 965.00 |