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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 7 732.00 | 1 259.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 860.00 | 58 871.00 | 3 990.00 | 62 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 560.00 | 70 311.00 | 5 249.00 | 75 560.00 |
BT Marchandises | 420 424.00 | | 420 424.00 | 420 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 404.00 | | 527 404.00 | 527 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 964.00 | 70 311.00 | 532 653.00 | 602 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | 157 670.00 | | 160 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 618.00 | 42 595.00 | | 35 618.00 |
DL TOTAL (I) | 204 683.00 | 209 065.00 | | 204 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 3 025.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 859.00 | 120 259.00 | | 165 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 230.00 | 16 147.00 | | 23 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 991.00 | 97 494.00 | | 107 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | 36 640.00 | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 970.00 | 273 565.00 | | 327 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 653.00 | 482 629.00 | | 532 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 741.00 | 257 417.00 | | 304 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 325.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 209.00 | | 1 352.00 | 74 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | | 1 352.00 | 70 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 214.00 | 6 097.00 | | 64 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 505.00 | 6 097.00 | | 60 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 740.00 | 304 740.00 | | 304 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |