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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 002.00 | 989.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 023.00 | 61 568.00 | 22 455.00 | 84 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 723.00 | 73 279.00 | 23 444.00 | 96 723.00 |
BT Marchandises | 436 803.00 | | 436 803.00 | 436 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 256 609.00 | | 256 609.00 | 256 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 111.00 | | 723 111.00 | 723 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 834.00 | 73 279.00 | 746 555.00 | 819 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 883.00 | 160 265.00 | | 151 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | 35 618.00 | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 201 597.00 | 204 683.00 | | 201 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 367.00 | 332.00 | | 220 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 365.00 | 165 859.00 | | 182 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 082.00 | 23 230.00 | | 17 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 107 991.00 | | 83 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 30 558.00 | | 41 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 958.00 | 327 970.00 | | 544 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 555.00 | 532 653.00 | | 746 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 877.00 | 304 741.00 | | 307 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 332.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 560.00 | | 21 163.00 | 75 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 852.00 | | 21 163.00 | 71 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 311.00 | 2 968.00 | | 70 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | 2 968.00 | | 66 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 877.00 | 307 877.00 | 220 000.00 | 527 877.00 |