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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 860.00 | 52 865.00 | 9 995.00 | 62 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 209.00 | 64 214.00 | 9 995.00 | 74 209.00 |
BT Marchandises | 424 471.00 | | 424 471.00 | 424 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | 276.00 | 11 306.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 910.00 | 276.00 | 472 634.00 | 472 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 119.00 | 64 490.00 | 482 629.00 | 547 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 670.00 | 123 476.00 | | 157 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | 34 194.00 | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 209 065.00 | 166 470.00 | | 209 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 6 093.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 259.00 | 171 908.00 | | 120 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 147.00 | 14 563.00 | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 494.00 | 145 737.00 | | 97 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 53 115.00 | | 36 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 565.00 | 391 416.00 | | 273 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 629.00 | 557 886.00 | | 482 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 417.00 | 374 153.00 | | 257 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 275.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 850.00 | 6 364.00 | | 57 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 6 364.00 | | 54 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 203.00 | 403.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 203.00 | 403.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 203.00 | 403.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |