| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 126.00 | 924.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 9 213.00 | 2 273.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 801.00 | 11 053.00 | 7 748.00 | 18 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 387.00 | 20 392.00 | 12 994.00 | 33 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 991.00 | 20 392.00 | 122 598.00 | 142 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 910.00 | 8 332.00 | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | -6 421.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691.00 | 5 210.00 | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 609.00 | 16 254.00 | | 52 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 758.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 18 366.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | 30 078.00 | | 48 158.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 7 598.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 908.00 | 73 054.00 | | 116 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 598.00 | 78 264.00 | | 122 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 903.00 | 73 054.00 | | 109 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 558.00 | | 377 558.00 | 377 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 558.00 | | 377 558.00 | 377 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | 729.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 729.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 79.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 79.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 651.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 412.00 | 431 201.00 | | 382 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 932.00 | 437 623.00 | | 381 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | -6 421.00 | | 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 076.00 | | 5 674.00 | 28 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 33 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 30 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | | 2 774.00 | 27 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 850.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 4 495.00 | 361.00 | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 4 369.00 | 361.00 | 16 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |