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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 476.00 | 574.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 9 786.00 | 1 700.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 12 339.00 | 5 300.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 225.00 | 22 600.00 | 9 624.00 | 32 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 302.00 | | 119 302.00 | 119 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 527.00 | 22 600.00 | 128 926.00 | 151 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 391.00 | 1 910.00 | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | 480.00 | | -334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357.00 | 5 691.00 | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 659.00 | 52 609.00 | | 34 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 523.00 | 149.00 | | 25 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 7 457.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 051.00 | 48 158.00 | | 45 051.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 8 535.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 569.00 | 116 908.00 | | 123 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 926.00 | 122 598.00 | | 128 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 569.00 | 109 903.00 | | 123 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 2 534.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | 2.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 2 536.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | 181.00 | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 677.00 | 382 412.00 | | 364 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 011.00 | 381 932.00 | | 365 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334.00 | 480.00 | | -334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 387.00 | | 527.00 | 33 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 32 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 29 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | | 527.00 | 30 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 3 897.00 | 1 689.00 | 20 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 350.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 266.00 | 3 547.00 | 1 689.00 | 20 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |