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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 3 231.00 | 11 319.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 10 276.00 | 1 210.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 14 828.00 | 3 410.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 325.00 | 28 335.00 | 17 990.00 | 46 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 174.00 | 28 335.00 | 87 839.00 | 116 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 057.00 | 2 391.00 | | 2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 545.00 | -334.00 | | -84 545.00 |
DL TOTAL (I) | -79 188.00 | 5 357.00 | | -79 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 129.00 | 34 659.00 | | 61 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 697.00 | 25 523.00 | | 23 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 9 567.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 709.00 | 45 051.00 | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 8 770.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 027.00 | 123 569.00 | | 167 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 839.00 | 128 926.00 | | 87 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 027.00 | 123 569.00 | | 167 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 332.00 | | 290 332.00 | 290 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 332.00 | | 290 332.00 | 290 332.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 342.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458.00 | 1 623.00 | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 1 965.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -1 965.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 276.00 | 364 677.00 | | 294 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 821.00 | 365 011.00 | | 378 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 545.00 | -334.00 | | -84 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 225.00 | | 18 563.00 | 32 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 46 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 29 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 13 500.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | | 5 063.00 | 29 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 600.00 | 5 740.00 | 5.00 | 22 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 2 755.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 2 985.00 | 5.00 | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VI Groupe et associés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |