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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 6 830.00 | 7 720.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 10 754.00 | 732.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 16 434.00 | 1 805.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 325.00 | 34 018.00 | 12 307.00 | 46 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 890.00 | 34 018.00 | 93 873.00 | 127 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -82 488.00 | 2 057.00 | | -82 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | -84 545.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | -75 961.00 | -79 188.00 | | -75 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 985.00 | 61 129.00 | | 74 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 522.00 | 23 697.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 17 900.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 63 709.00 | | 61 791.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 591.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 834.00 | 167 027.00 | | 169 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 873.00 | 87 839.00 | | 93 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 334.00 | 167 027.00 | | 134 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 794.00 | | 330 794.00 | 330 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 794.00 | | 330 794.00 | 330 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 2 927.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 40.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 4 458.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 4 499.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | -1 571.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 222.00 | 294 276.00 | | 348 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 995.00 | 378 821.00 | | 344 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | -84 545.00 | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 335.00 | 5 682.00 | | 28 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 3 599.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 104.00 | 2 083.00 | | 25 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |