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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 307.00 | 12 105.00 | 3 202.00 | 15 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 10 433.00 | 3 807.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 754.00 | 22 538.00 | 7 217.00 | 29 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 197 255.00 | | 197 255.00 | 197 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 724.00 | | 264 724.00 | 264 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 479.00 | 22 538.00 | 271 941.00 | 294 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 869.00 | 219 391.00 | 668 259.00 | 448 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 869.00 | 219 391.00 | 668 259.00 | 448 869.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 999.00 | | | 670 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 814.00 | | | 665 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 822.00 | | 7 870.00 | 23 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 29 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 14 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | 5 657.00 | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | | 2 213.00 | 13 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 5 973.00 | 1 937.00 | 14 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 2 455.00 | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 3 518.00 | 1 937.00 | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 676.00 | 67 469.00 | 207.00 | 67 676.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
ST Autres comptes | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YT Sous‐traitance | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 280.00 | | | 311 280.00 |