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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 6 579.00 | 680.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 977.00 | 23 296.00 | 680.00 | 23 977.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 955.00 | 23 296.00 | 133 659.00 | 156 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 23 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 994.00 | | 22 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 994.00 | | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YT Sous‐traitance | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |