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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 16 526.00 | 191.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 4 371.00 | 1 739.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 034.00 | 20 898.00 | 2 137.00 | 23 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 105 293.00 | | 105 293.00 | 105 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 677.00 | 20 898.00 | 172 779.00 | 193 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 700.00 | 195 691.00 | 384 391.00 | 188 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 700.00 | 195 691.00 | 384 391.00 | 188 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 830.00 | | | 384 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 590.00 | | | 382 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 469.00 | | 1 832.00 | 29 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 6 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | | 1 832.00 | 12 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 135.00 | 3 029.00 | 8 266.00 | 26 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 1 639.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 1 390.00 | 8 266.00 | 11 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 556.00 | 65 349.00 | 207.00 | 65 556.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YT Sous‐traitance | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |