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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 14 888.00 | 1 830.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 545.00 | 11 247.00 | 1 298.00 | 12 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 469.00 | 26 135.00 | 3 334.00 | 29 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 013.00 | 26 135.00 | 193 879.00 | 220 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 600.00 | 201 256.00 | 486 856.00 | 285 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 600.00 | 201 256.00 | 486 856.00 | 285 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 284.00 | | | 485 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 059.00 | | 1 410.00 | 28 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 307.00 | | 1 410.00 | 15 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 842.00 | 5 292.00 | | 20 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 2 783.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 2 510.00 | | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685.00 | 30 478.00 | 207.00 | 30 685.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994.00 | | | 994.00 |
YT Sous‐traitance | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
ZE Dividendes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 199.00 | | | 235 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |