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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 10 463.00 | 6 256.00 | 16 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 118.00 | 10 463.00 | 9 654.00 | 20 118.00 |
060 Stock marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
110 Total général Actif | 43 631.00 | 10 463.00 | 33 167.00 | 43 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 533.00 | 102 097.00 | | 109 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 891.00 | 1 568.00 | | 1 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 423.00 | 103 665.00 | | 111 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 895.00 | 30 930.00 | | 29 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | -244.00 | | 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -215.00 | -839.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 41 692.00 | 35 618.00 | | 41 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 204.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 420.00 | 23 353.00 | | 21 420.00 |
252 Charges sociales | 9 360.00 | 10 361.00 | | 9 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 1 562.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | | 248.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 316.00 | 102 192.00 | | 106 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 107.00 | 1 473.00 | | 5 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | 8.00 | | 3 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 133.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 294.00 | 1 332.00 | | 2 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 503.00 | | | 5 503.00 |