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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 13 274.00 | 15 348.00 | 28 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 020.00 | 13 274.00 | 18 746.00 | 32 020.00 |
060 Stock marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
110 Total général Actif | 122 827.00 | 13 274.00 | 109 553.00 | 122 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 310.00 | 113 409.00 | | 129 310.00 |
224 Production immobilisée | 686.00 | 699.00 | | 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 167.00 | 56 519.00 | | 13 167.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 16.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 216.00 | 170 643.00 | | 143 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 571.00 | 33 760.00 | | 40 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 531.00 | 648.00 | | -1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -252.00 | -813.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 47 313.00 | 45 176.00 | | 47 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 1 137.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 132.00 | 20 248.00 | | 33 132.00 |
252 Charges sociales | 11 743.00 | 8 344.00 | | 11 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 1 906.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 236.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 815.00 | 110 642.00 | | 136 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 400.00 | 60 001.00 | | 6 400.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 435.00 | 59 479.00 | | 6 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |