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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 879.00 | 14 766.00 | 6 113.00 | 20 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 277.00 | 14 766.00 | 9 511.00 | 24 277.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
110 Total général Actif | 58 989.00 | 14 766.00 | 44 223.00 | 58 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 725.00 | 126 037.00 | | 120 725.00 |
224 Production immobilisée | 1 581.00 | 1 683.00 | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 335.00 | 127 721.00 | | 122 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 274.00 | 37 702.00 | | 36 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | 929.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -914.00 | 330.00 | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 42 663.00 | 42 013.00 | | 42 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 410.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 249.00 | 25 970.00 | | 25 249.00 |
252 Charges sociales | 10 496.00 | 11 030.00 | | 10 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 2 622.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 573.00 | 122 007.00 | | 117 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 761.00 | 5 714.00 | | 4 761.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 027.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 916.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | 5 824.00 | | 4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |