| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 16 672.00 | 9 863.00 | 26 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 933.00 | 16 672.00 | 13 261.00 | 29 933.00 |
060 Stock marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
084 Disponibilités | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
110 Total général Actif | 123 435.00 | 16 672.00 | 106 763.00 | 123 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 409.00 | 120 725.00 | | 113 409.00 |
224 Production immobilisée | 699.00 | 1 581.00 | | 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 643.00 | 122 335.00 | | 170 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 760.00 | 36 274.00 | | 33 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | -39.00 | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -813.00 | -914.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 45 176.00 | 42 663.00 | | 45 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 223.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 248.00 | 25 249.00 | | 20 248.00 |
252 Charges sociales | 8 344.00 | 10 496.00 | | 8 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 2 193.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 427.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 642.00 | 117 573.00 | | 110 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 001.00 | 4 761.00 | | 60 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 714.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 479.00 | 4 047.00 | | 59 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |