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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 15 683.00 | 6 814.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 068.00 | 46 885.00 | 42 183.00 | 89 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 764.00 | 62 568.00 | 791 197.00 | 853 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 675.00 | 13 018.00 | 27 658.00 | 40 675.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 589.00 | | 114 589.00 | 114 589.00 |
CF Disponibilités | 8 190 465.00 | | 8 190 465.00 | 8 190 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362 696.00 | 13 018.00 | 8 349 679.00 | 8 362 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 461.00 | 75 585.00 | 9 140 875.00 | 9 216 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 569 524.00 | | | 569 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 279.00 | | | 261 279.00 |
DL TOTAL (I) | 866 803.00 | | | 866 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 055.00 | | | 432 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 769.00 | | | 359 769.00 |
EA Autres dettes | 7 314 494.00 | | | 7 314 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274 072.00 | | | 8 274 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 875.00 | | | 9 140 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 877.00 | | | 7 957 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 241.00 | | 38 429.00 | 819 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 853 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 89 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 805.00 | | 6 692.00 | 755 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 236.00 | | 31 737.00 | 61 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 331.00 | 18 142.00 | 3 905.00 | 48 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 3 177.00 | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 14 964.00 | 3 905.00 | 35 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314 494.00 | 7 314 494.00 | | 7 314 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 892.00 | 115 697.00 | 316 195.00 | 431 892.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 202.00 | 55 003.00 | 2 199.00 | 57 202.00 |
VW T.V.A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 072.00 | 7 957 877.00 | 316 195.00 | 8 274 072.00 |