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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 791.00 | 24 330.00 | 461.00 | 24 791.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 7 003.00 | 964.00 | 6 039.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 534.00 | 104 828.00 | 137 705.00 | 242 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 189.00 | 130 122.00 | 916 068.00 | 1 046 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | 6 042.00 | 8 284.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
CF Disponibilités | 8 482 868.00 | | 8 482 868.00 | 8 482 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 619.00 | 6 042.00 | 8 702 578.00 | 8 708 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 809.00 | 136 163.00 | 9 618 645.00 | 9 754 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 664.00 | 1 040 299.00 | | 1 289 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 799.00 | 249 365.00 | | 149 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 463.00 | 1 325 664.00 | | 1 475 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 230.00 | 255 416.00 | | 169 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 500.00 | 218 480.00 | | 128 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 10 062.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 558.00 | 220 534.00 | | 284 558.00 |
EA Autres dettes | 7 548 276.00 | 8 682 342.00 | | 7 548 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143 183.00 | 9 386 834.00 | | 8 143 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 645.00 | 10 712 498.00 | | 9 618 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 065.00 | | 89 124.00 | 957 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 631.00 | | 160.00 | 764 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 235.00 | | 88 964.00 | 190 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 326.00 | 25 796.00 | | 104 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 691.00 | 1 639.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | 24 157.00 | | 81 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 634.00 | | 593.00 | 6 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 634.00 | | 593.00 | 6 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | | 593.00 | 6 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 230.00 | 144 622.00 | 24 608.00 | 169 230.00 |
VI Groupe et associés | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 674.00 | 87 474.00 | 2 199.00 | 89 674.00 |
VW T.V.A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 224.00 | 581 616.00 | 24 608.00 | 606 224.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |