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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 282.00 | 19 505.00 | 4 777.00 | 24 282.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 7 003.00 | 264.00 | 6 739.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 079.00 | 63 044.00 | 81 035.00 | 144 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 063.00 | 82 812.00 | 837 250.00 | 920 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 836.00 | 15 641.00 | 18 195.00 | 33 836.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
CF Disponibilités | 8 668 165.00 | | 8 668 165.00 | 8 668 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 881 694.00 | 15 641.00 | 8 866 053.00 | 8 881 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 757.00 | 98 454.00 | 9 703 303.00 | 9 801 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 830 803.00 | | | 830 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 299.00 | | | 1 076 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 682.00 | | | 390 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
EA Autres dettes | 7 927 586.00 | | | 7 927 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 627 004.00 | | | 8 627 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 303.00 | | | 9 703 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 371 694.00 | | | 8 371 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 764.00 | | 66 298.00 | 853 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 497.00 | | 1 785.00 | 762 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 068.00 | | 64 513.00 | 89 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 568.00 | 20 245.00 | 82 812.00 | 62 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | 3 822.00 | 19 505.00 | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | 16 422.00 | 63 307.00 | 46 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927 586.00 | 7 927 586.00 | | 7 927 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 063.00 | 130 753.00 | 255 310.00 | 386 063.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891.00 | 97 691.00 | 2 199.00 | 99 891.00 |
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 004.00 | 8 371 694.00 | 255 310.00 | 8 627 004.00 |