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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 631.00 | 22 691.00 | 1 940.00 | 24 631.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 7 003.00 | 614.00 | 6 389.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 732.00 | 81 021.00 | 99 711.00 | 180 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 065.00 | 104 326.00 | 852 739.00 | 957 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 416.00 | 6 634.00 | 23 781.00 | 30 416.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
CF Disponibilités | 9 692 128.00 | | 9 692 128.00 | 9 692 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 866 393.00 | 6 634.00 | 9 859 758.00 | 9 866 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 458.00 | 110 960.00 | 10 712 498.00 | 10 823 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 299.00 | 830 803.00 | | 1 040 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 365.00 | 209 496.00 | | 249 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 664.00 | 1 076 299.00 | | 1 325 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 416.00 | 390 682.00 | | 255 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 480.00 | 125 000.00 | | 218 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 7 165.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 534.00 | 176 572.00 | | 220 534.00 |
EA Autres dettes | 8 682 342.00 | 7 927 586.00 | | 8 682 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 386 834.00 | 8 627 004.00 | | 9 386 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 498.00 | 9 703 303.00 | | 10 712 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 252 838.00 | 8 371 694.00 | | 9 252 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 063.00 | 37 002.00 | | 920 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 282.00 | 349.00 | | 764 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 581.00 | 36 653.00 | | 153 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 812.00 | 21 514.00 | | 82 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 3 186.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | 18 328.00 | | 63 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | | 9 007.00 | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | | 9 007.00 | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 641.00 | | 9 007.00 | 15 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 416.00 | 121 420.00 | 133 996.00 | 255 416.00 |
VI Groupe et associés | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 204.00 | 48 005.00 | 2 199.00 | 50 204.00 |
VW T.V.A. | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 401.00 | 607 405.00 | 133 996.00 | 741 401.00 |