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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 400.00 | 86 977.00 | 22 423.00 | 109 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 088.00 | 90 664.00 | 22 423.00 | 113 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283 239.00 | | 283 239.00 | 283 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 263.00 | 5 265.00 | 48 998.00 | 54 263.00 |
072 Créances – Autres | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 339.00 | 5 265.00 | 343 074.00 | 348 339.00 |
110 Total général Actif | 461 426.00 | 95 929.00 | 365 498.00 | 461 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 314.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 003.00 | 216 992.00 | | 239 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117.00 | 149.00 | | 117.00 |
222 Production stockée | 38 116.00 | -515.00 | | 38 116.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 27.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 337.00 | 216 652.00 | | 277 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 414.00 | 119 443.00 | | 171 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 667.00 | -22 249.00 | | 19 667.00 |
242 Autres charges externes. | 69 963.00 | 64 357.00 | | 69 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 159.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
252 Charges sociales | 2 174.00 | 2 058.00 | | 2 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 767.00 | 11 215.00 | | 8 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 356.00 | 1 980.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 511.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 715.00 | 178 474.00 | | 275 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | 38 178.00 | | 1 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | 5 287.00 | | 660.00 |
294 Charges financières | 3 723.00 | 4 885.00 | | 3 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 2 884.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 620.00 | 33 528.00 | | -1 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |