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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 041.00 | 3 688.00 | 2 353.00 | 6 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 604 607.00 | 110 844.00 | 1 493 763.00 | 1 604 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 610 648.00 | 114 531.00 | 1 496 116.00 | 1 610 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378 309.00 | | 378 309.00 | 378 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 961.00 | 5 265.00 | 46 696.00 | 51 961.00 |
072 Créances – Autres | 172 399.00 | | 172 399.00 | 172 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 914.00 | 5 265.00 | 598 649.00 | 603 914.00 |
110 Total général Actif | 2 214 561.00 | 119 796.00 | 2 094 765.00 | 2 214 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 92 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 473 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 975 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 094 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 403 230.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 127.00 | 249 810.00 | | 175 127.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 649.00 | 1 286.00 | | 1 649.00 |
222 Production stockée | 82 368.00 | 34 934.00 | | 82 368.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 156.00 | 286 184.00 | | 259 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 637.00 | 246 504.00 | | 41 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113 922.00 | -91 689.00 | | 113 922.00 |
242 Autres charges externes. | 63 679.00 | 98 536.00 | | 63 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 2 265.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 493.00 | 22 181.00 | | 17 493.00 |
252 Charges sociales | 6 518.00 | 6 265.00 | | 6 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 479.00 | 12 388.00 | | 11 479.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 262.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 596.00 | 296 714.00 | | 256 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 560.00 | -10 530.00 | | 2 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | 375.00 | | 793.00 |
294 Charges financières | 7 954.00 | 6 004.00 | | 7 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 622.00 | -16 205.00 | | -4 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 034 517.00 | | | 1 034 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 242.00 | | | 507 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110 305.00 | | | 1 110 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 959.00 | | | 23 959.00 |