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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 446.00 | 605.00 | 5 051.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 768 623.00 | 81 537.00 | 1 687 086.00 | 1 768 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 485.00 | 135 848.00 | 124 637.00 | 260 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 056 158.00 | 221 831.00 | 1 834 327.00 | 2 056 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 693.00 | | 287 693.00 | 287 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 086.00 | 5 515.00 | 132 572.00 | 138 086.00 |
BZ Autres créances | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CF Disponibilités | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 167.00 | 5 515.00 | 679 652.00 | 685 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 325.00 | 227 346.00 | 2 513 979.00 | 2 741 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 511.00 | -67 863.00 | | -65 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | 2 353.00 | | -7 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
DL TOTAL (I) | 113 396.00 | 121 282.00 | | 113 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 897.00 | 6 485.00 | | 1 960 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 319.00 | 2 069 537.00 | | 279 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 902.00 | 179 908.00 | | 127 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 855.00 | 18 242.00 | | 31 855.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 1 205.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 584.00 | 2 275 377.00 | | 2 400 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 979.00 | 2 396 659.00 | | 2 513 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 443.00 | 205 840.00 | | 282 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 284.00 | 46 909.00 | 547 193.00 | 500 284.00 |
FG Production vendue services | 11 140.00 | 350.00 | 11 490.00 | 11 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 424.00 | 47 259.00 | 558 683.00 | 511 424.00 |
FM Production stockée | | | -16 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 417.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 017.00 | 2 572.00 | | 2 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 8.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 8.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 862.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 862.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -854.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 720.00 | 419 858.00 | | 543 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 606.00 | 417 505.00 | | 551 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 886.00 | 2 353.00 | | -7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 979.00 | | 1 734 098.00 | 1 888 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 719.00 | 18 200.00 | 2 056 158.00 | 1 548 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 719.00 | 18 200.00 | 2 051 108.00 | 1 548 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 929.00 | | 1 734 098.00 | 1 883 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 451.00 | 90 551.00 | 14 171.00 | 145 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 455.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 460.00 | 90 096.00 | 14 171.00 | 141 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 319.00 | | | 279 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
VB T. V. A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 011.00 | 121 189.00 | 504 147.00 | 1 960 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 475.00 | 199 861.00 | 6 614.00 | 206 475.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 584.00 | 282 443.00 | 504 147.00 | 2 400 584.00 |