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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 3 991.00 | 1 060.00 | 5 051.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 16 470.00 | 181 530.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 378.00 | 120 861.00 | 134 517.00 | 255 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 129.00 | 300.00 | 4 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404 121.00 | | 1 404 121.00 | 1 404 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 979.00 | 145 451.00 | 1 743 528.00 | 1 888 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 984.00 | 5 515.00 | 82 469.00 | 87 984.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 646.00 | 5 515.00 | 653 131.00 | 658 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 625.00 | 150 966.00 | 2 396 659.00 | 2 547 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 863.00 | -63 242.00 | | -67 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | -4 622.00 | | 2 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
DL TOTAL (I) | 121 282.00 | 118 929.00 | | 121 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 485.00 | 76 771.00 | | 6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 537.00 | 1 398 189.00 | | 2 069 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 908.00 | 494 468.00 | | 179 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 5 396.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 012.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 377.00 | 1 975 836.00 | | 2 275 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 659.00 | 2 094 765.00 | | 2 396 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 840.00 | 1 953 063.00 | | 205 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 218.00 | 5 624.00 | 357 842.00 | 352 218.00 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 562.00 | 5 624.00 | 362 186.00 | 356 562.00 |
FM Production stockée | | | 39 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 572.00 | 1 588.00 | | 2 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 793.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 793.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 22.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 22.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 772.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 858.00 | 259 950.00 | | 419 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 505.00 | 264 572.00 | | 417 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | -4 622.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 648.00 | | 279 322.00 | 1 610 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 888 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 607.00 | | 279 322.00 | 1 604 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 30 920.00 | | 114 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 303.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 844.00 | 30 617.00 | | 110 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | 250.00 | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | 250.00 | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | 250.00 | | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 537.00 | | | 2 069 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 908.00 | 179 908.00 | | 179 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 523.00 | 125 909.00 | 6 614.00 | 132 523.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 377.00 | 205 840.00 | | 2 275 377.00 |