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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 379.00 | 30.00 | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 674.00 | 9 852.00 | 8 822.00 | 18 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 083.00 | 10 231.00 | 9 853.00 | 20 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | 1 182.00 | 22 412.00 | 23 594.00 |
072 Créances – Autres | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
084 Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 820.00 | 1 182.00 | 57 639.00 | 58 820.00 |
110 Total général Actif | 78 904.00 | 11 413.00 | 67 491.00 | 78 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 011.00 | 328 434.00 | | 348 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 105.00 | 22 406.00 | | 14 105.00 |
230 Autres produits | 5 200.00 | 658.00 | | 5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 316.00 | 351 498.00 | | 367 316.00 |
242 Autres charges externes. | 64 147.00 | 61 936.00 | | 64 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 4 519.00 | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 576.00 | 223 033.00 | | 251 576.00 |
252 Charges sociales | 37 214.00 | 28 762.00 | | 37 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | 2 846.00 | | 2 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 182.00 | 4 951.00 | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 13 620.00 | 8 987.00 | | 13 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 416.00 | 335 033.00 | | 375 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 101.00 | 16 465.00 | | -8 101.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 410.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 10 000.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 437.00 | 6 068.00 | | -8 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 951.00 | | | 4 951.00 |