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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64.00 | 60.00 | 5.00 | 64.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 16 648.00 | 24 208.00 | 40 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 921.00 | 16 708.00 | 25 213.00 | 41 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 564.00 | 1 230.00 | 31 334.00 | 32 564.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 435.00 | 1 230.00 | 49 206.00 | 50 435.00 |
110 Total général Actif | 92 356.00 | 17 937.00 | 74 419.00 | 92 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 345.00 | 331 409.00 | | 342 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 410.00 | | |
230 Autres produits | 13 910.00 | 17 360.00 | | 13 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 255.00 | 365 179.00 | | 356 255.00 |
242 Autres charges externes. | 60 077.00 | 67 831.00 | | 60 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 5 045.00 | | 4 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 278.00 | 262 612.00 | | 261 278.00 |
252 Charges sociales | 33 059.00 | 31 945.00 | | 33 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 244.00 | 6 261.00 | | 8 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 230.00 | 3 826.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 12 795.00 | 10 136.00 | | 12 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 600.00 | 387 656.00 | | 381 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 345.00 | -22 478.00 | | -25 345.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 988.00 | 1 000.00 | | 13 988.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 160.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 097.00 | 421.00 | | 9 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 802.00 | -22 030.00 | | -20 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |