| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64.00 | 60.00 | 5.00 | 64.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 13 465.00 | 7 407.00 | 20 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 936.00 | 13 524.00 | 8 412.00 | 21 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 627.00 | 1 255.00 | 35 372.00 | 36 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 135.00 | 1 255.00 | 44 880.00 | 46 135.00 |
110 Total général Actif | 68 072.00 | 14 779.00 | 53 292.00 | 68 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 244.00 | 352 792.00 | | 377 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | 6 224.00 | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | 3 429.00 | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 851.00 | 362 446.00 | | 380 851.00 |
242 Autres charges externes. | 73 668.00 | 74 289.00 | | 73 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 6 329.00 | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 760.00 | 242 553.00 | | 256 760.00 |
252 Charges sociales | 30 801.00 | 31 833.00 | | 30 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 3 421.00 | | 3 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 255.00 | 744.00 | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 10 215.00 | 9 264.00 | | 10 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 589.00 | 368 432.00 | | 380 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261.00 | -5 986.00 | | 261.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 610.00 | 225.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -348.00 | -7 229.00 | | -348.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |