| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64.00 | 60.00 | 5.00 | 64.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 358.00 | 18 646.00 | 26 711.00 | 45 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 422.00 | 18 706.00 | 27 716.00 | 46 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | 3 826.00 | 24 337.00 | 28 163.00 |
072 Créances – Autres | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
084 Disponibilités | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 426.00 | 3 826.00 | 65 600.00 | 69 426.00 |
110 Total général Actif | 115 848.00 | 22 532.00 | 93 316.00 | 115 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 409.00 | 377 244.00 | | 331 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 410.00 | 1 128.00 | | 16 410.00 |
230 Autres produits | 17 360.00 | 2 479.00 | | 17 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 179.00 | 380 851.00 | | 365 179.00 |
242 Autres charges externes. | 67 831.00 | 73 668.00 | | 67 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 4 627.00 | | 5 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 612.00 | 256 760.00 | | 262 612.00 |
252 Charges sociales | 31 945.00 | 30 801.00 | | 31 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 261.00 | 3 264.00 | | 6 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 826.00 | 1 255.00 | | 3 826.00 |
262 Autres charges | 10 136.00 | 10 215.00 | | 10 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 656.00 | 380 589.00 | | 387 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 478.00 | 261.00 | | -22 478.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 610.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 030.00 | -348.00 | | -22 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 854.00 | | | 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 421.00 | | | 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |