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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 4 397.00 | 857.00 | 5 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403.00 | 4 397.00 | 2 006.00 | 6 403.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 495.00 | 55 275.00 | 37 220.00 | 92 495.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 306.00 | 55 275.00 | 46 031.00 | 101 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 709.00 | 59 672.00 | 48 037.00 | 107 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | -3 173.00 | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 650.00 | 698.00 | | 20 650.00 |
DL TOTAL (I) | 19 275.00 | -1 375.00 | | 19 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 1 311.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 6 527.00 | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | 18 098.00 | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 761.00 | 32 579.00 | | 28 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 037.00 | 31 204.00 | | 48 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 88 767.00 | 3 211.00 | 91 978.00 | 88 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 522.00 | 3 211.00 | 93 733.00 | 90 522.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 397.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 782.00 | 114 628.00 | | 93 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 132.00 | 113 930.00 | | 73 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 650.00 | 698.00 | | 20 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442.00 | | 1 121.00 | 6 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | | 1 121.00 | 4 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 512.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 512.00 | | 3 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |