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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 401.00 | 2 475.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | 5 235.00 | 638.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798.00 | 5 636.00 | 3 162.00 | 8 798.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 564.00 | 5 636.00 | 44 928.00 | 50 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 592.00 | 18 175.00 | | 35 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | 17 417.00 | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 31 765.00 | 36 692.00 | | 31 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 1 570.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 4 155.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 10 697.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 163.00 | 16 422.00 | | 13 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 928.00 | 53 114.00 | | 44 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 163.00 | 16 422.00 | | 13 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 108 514.00 | -658.00 | 107 856.00 | 108 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 788.00 | -658.00 | 110 130.00 | 110 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 2 149.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 132.00 | 182 982.00 | | 110 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 059.00 | 165 565.00 | | 115 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927.00 | 17 417.00 | | -4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303.00 | | 3 495.00 | 5 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | 619.00 | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | 828.00 | | 4 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 427.00 | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |