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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 1 360.00 | 1 516.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | 5 514.00 | 359.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684.00 | 6 874.00 | 2 811.00 | 9 684.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 096.00 | 6 874.00 | 73 222.00 | 80 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 665.00 | 35 592.00 | | 30 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 811.00 | -4 927.00 | | -4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 26 954.00 | 31 765.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 3 120.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 1 931.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 8 112.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 268.00 | 13 163.00 | | 46 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 222.00 | 44 928.00 | | 73 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 268.00 | 13 163.00 | | 46 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 114 091.00 | 256.00 | 114 347.00 | 114 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 253.00 | 256.00 | 117 509.00 | 117 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 49.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 49.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -49.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 009.00 | 110 132.00 | | 119 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 821.00 | 115 059.00 | | 123 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 811.00 | -4 927.00 | | -4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | 887.00 | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 887.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 1 238.00 | | 5 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 959.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 279.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |