| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 4 808.00 | 446.00 | 5 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303.00 | 4 808.00 | 495.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 922.00 | 4 808.00 | 53 114.00 | 57 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 175.00 | -2 475.00 | | 18 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 20 650.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 36 692.00 | 19 275.00 | | 36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 5 563.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 5 672.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 16 762.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 422.00 | 28 761.00 | | 16 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 114.00 | 48 037.00 | | 53 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 422.00 | 28 761.00 | | 16 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FG Production vendue services | 113 627.00 | 6 438.00 | 120 065.00 | 113 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 084.00 | 6 438.00 | 125 523.00 | 119 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 62 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 730.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 982.00 | 93 782.00 | | 182 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 565.00 | 73 132.00 | | 165 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | 20 650.00 | | 17 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 411.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 411.00 | | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |