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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 276.00 | 68 641.00 | 15 634.00 | 84 276.00 |
AH Fonds commercial | 506 130.00 | 38 875.00 | 467 255.00 | 506 130.00 |
AN Terrains | 802 209.00 | 575 908.00 | 226 300.00 | 802 209.00 |
AP Constructions | 11 704 882.00 | 6 102 443.00 | 5 602 438.00 | 11 704 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258 473.00 | 2 624 776.00 | 633 697.00 | 3 258 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 085.00 | 3 669 583.00 | 1 148 501.00 | 4 818 085.00 |
AX Avances et acomptes | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 693.00 | 220 500.00 | 554 193.00 | 774 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 586 576.00 | 13 447 999.00 | 9 138 577.00 | 22 586 576.00 |
BT Marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 619.00 | 48 407.00 | 734 212.00 | 782 619.00 |
BZ Autres créances | 9 992 552.00 | 34 000.00 | 9 958 552.00 | 9 992 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 182.00 | | 766 182.00 | 766 182.00 |
CF Disponibilités | 793 937.00 | | 793 937.00 | 793 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 412 325.00 | 82 407.00 | 12 329 918.00 | 12 412 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 998 902.00 | 13 530 406.00 | 21 468 495.00 | 34 998 902.00 |
CU Autres participations | 391 152.00 | 147 270.00 | 243 882.00 | 391 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 152.00 | 247 152.00 | | 247 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
DH Report à nouveau | 721 473.00 | 792 048.00 | | 721 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 764.00 | 444 324.00 | | 803 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 730 976.00 | 6 945 453.00 | | 7 730 976.00 |
DK Provisions réglementées | 62 352.00 | 590 213.00 | | 62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 432.00 | 9 043 906.00 | | 9 590 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 276 299.00 | 7 396 251.00 | | 8 276 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 076.00 | 634 852.00 | | 379 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 945.00 | 1 972 651.00 | | 1 280 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 770.00 | 929 314.00 | | 812 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 099 641.00 | 1 166 077.00 | | 1 099 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 330.00 | 20 930.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 878 063.00 | 12 130 077.00 | | 11 878 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 468 495.00 | 21 173 983.00 | | 21 468 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 269.00 | 9 277 284.00 | | 7 066 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 939.00 | | 1 272 939.00 | 1 272 939.00 |
FD Production vendue biens | 970 985.00 | | 970 985.00 | 970 985.00 |
FG Production vendue services | 8 233 691.00 | | 8 233 691.00 | 8 233 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 477 616.00 | | 10 477 616.00 | 10 477 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 407.00 | |
GE Autres charges | | | 184 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 123.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 044.00 | 980 895.00 | | 221 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 861.00 | 527 860.00 | | 527 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 826.00 | 1 508 878.00 | | 751 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 16 874.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 011.00 | 997 769.00 | | 57 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 814.00 | 511 109.00 | | 694 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 726.00 | 123 110.00 | | 97 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 412.00 | 315 865.00 | | 279 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 394 349.00 | 12 740 955.00 | | 12 394 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590 585.00 | 12 296 631.00 | | 11 590 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 764.00 | 444 324.00 | | 803 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 4 249.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 945.00 | 1 280 945.00 | | 1 280 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 406.00 | 335 406.00 | | 335 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 693.00 | | | 774 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
UX Autres créances clients | 703 478.00 | | | 703 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
VB T. V. A. | 319 788.00 | | | 319 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 699.00 | | | 1 420 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253 022.00 | 3 464 505.00 | 3 456 088.00 | 8 253 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
VP Divers | 7 733 888.00 | | | 7 733 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 062.00 | | | 373 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 734 192.00 | 10 831 885.00 | 902 307.00 | 11 734 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 057.00 | 5 341 263.00 | 3 479 365.00 | 10 153 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |