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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 995.00 | 68 416.00 | 8 579.00 | 76 995.00 |
AH Fonds commercial | 506 130.00 | 38 875.00 | 467 255.00 | 506 130.00 |
AN Terrains | 891 978.00 | 763 655.00 | 128 323.00 | 891 978.00 |
AP Constructions | 8 873 691.00 | 5 479 259.00 | 3 394 431.00 | 8 873 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 796.00 | 2 335 206.00 | 752 589.00 | 3 087 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693 843.00 | 4 300 908.00 | 392 935.00 | 4 693 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 464 252.00 | 261 592.00 | 202 659.00 | 464 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 407 247.00 | 13 357 170.00 | 6 050 077.00 | 19 407 247.00 |
BT Marchandises | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 981.00 | 133 059.00 | 502 922.00 | 635 981.00 |
BZ Autres créances | 10 404 475.00 | 64 970.00 | 10 339 505.00 | 10 404 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 801 134.00 | | 5 801 134.00 | 5 801 134.00 |
CF Disponibilités | 697 922.00 | | 697 922.00 | 697 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 620 988.00 | 198 029.00 | 17 422 958.00 | 17 620 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 028 235.00 | 13 555 200.00 | 23 473 035.00 | 37 028 235.00 |
CU Autres participations | 499 906.00 | 109 256.00 | 390 650.00 | 499 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 152.00 | 247 152.00 | | 247 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
DH Report à nouveau | 2 344 319.00 | 1 871 947.00 | | 2 344 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 550.00 | 472 372.00 | | 1 678 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 160 000.00 | 8 179 532.00 | | 8 160 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 12 466 652.00 | 10 795 718.00 | | 12 466 652.00 |
DP Provisions pour risques | 455 403.00 | 2 402 880.00 | | 455 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 403.00 | 2 402 880.00 | | 455 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123 174.00 | 7 034 112.00 | | 7 123 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 680.00 | 802 150.00 | | 65 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 321.00 | 1 183 335.00 | | 977 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 036.00 | 297 947.00 | | 504 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 234.00 | | | 666 234.00 |
EA Autres dettes | 1 178 532.00 | 1 191 383.00 | | 1 178 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 549 766.00 | 10 508 929.00 | | 10 549 766.00 |
ED (V) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 473 035.00 | 23 707 529.00 | | 23 473 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 090 630.00 | | 2 030 803.00 | 21 090 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 903.00 | 1 110 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714 188.00 | 19 407 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562 285.00 | 17 713 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 553.00 | | 574.00 | 582 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 539 176.00 | | 1 736 848.00 | 19 539 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 904.00 | | 293 383.00 | 968 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 321.00 | 977 321.00 | | 977 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 234.00 | 666 234.00 | | 666 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 533.00 | 1 178 533.00 | | 1 178 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 252.00 | 464 252.00 | | 464 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
UX Autres créances clients | 493 208.00 | 493 208.00 | | 493 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VB T. V. A. | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 182.00 | 38 671.00 | 1 740 511.00 | 1 779 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 119 103.00 | 2 144 736.00 | 4 346 173.00 | 7 119 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 547.00 | | | 1 764 547.00 |
VP Divers | 8 169 841.00 | 68 666.00 | 8 101 175.00 | 8 169 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 207.00 | 203 207.00 | | 203 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 175.00 | 1 728 074.00 | 9 987 101.00 | 11 715 175.00 |
VW T.V.A. | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 767.00 | 5 575 400.00 | 4 346 173.00 | 10 549 767.00 |