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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 409.00 | 75 627.00 | 10 782.00 | 86 409.00 |
AH Fonds commercial | 506 130.00 | 38 875.00 | 467 255.00 | 506 130.00 |
AN Terrains | 891 978.00 | 667 940.00 | 224 038.00 | 891 978.00 |
AP Constructions | 11 829 825.00 | 7 683 330.00 | 4 146 494.00 | 11 829 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 473.00 | 2 905 253.00 | 369 219.00 | 3 274 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917 112.00 | 4 247 393.00 | 669 719.00 | 4 917 112.00 |
AX Avances et acomptes | 3 285 199.00 | | 3 285 199.00 | 3 285 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 390.00 | 255 551.00 | 200 839.00 | 456 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 695 210.00 | 15 903 241.00 | 9 791 969.00 | 25 695 210.00 |
BT Marchandises | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 012.00 | 92 907.00 | 656 105.00 | 749 012.00 |
BZ Autres créances | 10 148 702.00 | 46 000.00 | 10 102 702.00 | 10 148 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 245.00 | | 404 245.00 | 404 245.00 |
CF Disponibilités | 1 037 785.00 | | 1 037 785.00 | 1 037 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415 404.00 | 138 907.00 | 12 276 497.00 | 12 415 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 267 603.00 | 16 042 148.00 | 22 225 455.00 | 38 267 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 125 008.00 | | | 8 125 008.00 |
CU Autres participations | 239 766.00 | 29 270.00 | 210 496.00 | 239 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 988.00 | | 156 988.00 | 156 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 152.00 | 247 152.00 | | 247 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 384.00 | 1 061 827.00 | | 1 283 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 562.00 | 221 557.00 | | 588 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 125 008.00 | 6 915 744.00 | | 8 125 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 420 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 268 822.00 | 8 891 939.00 | | 10 268 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 508 413.00 | 8 490 110.00 | | 7 508 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 728.00 | 412 742.00 | | 451 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 574.00 | 1 666 764.00 | | 1 971 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 863.00 | 624 559.00 | | 716 863.00 |
EA Autres dettes | 1 298 872.00 | 1 182 807.00 | | 1 298 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | 12 000.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 956 633.00 | 12 388 984.00 | | 11 956 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 225 455.00 | 21 280 923.00 | | 22 225 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 137 469.00 | 6 426 057.00 | | 7 137 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 17 333.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 471.00 | | 1 408 471.00 | 1 408 471.00 |
FD Production vendue biens | 901 749.00 | | 901 749.00 | 901 749.00 |
FG Production vendue services | 8 223 994.00 | | 8 223 994.00 | 8 223 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 215.00 | | 10 534 215.00 | 10 534 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 648.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 944.00 | 433 418.00 | | 420 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 944.00 | 1 394 385.00 | | 770 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 000.00 | 33 487.00 | | 118 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 792 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 000.00 | 830 574.00 | | 118 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 944.00 | 563 811.00 | | 652 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 555.00 | -30 081.00 | | 155 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 970.00 | 11 865 947.00 | | 11 975 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 408.00 | 11 644 390.00 | | 11 387 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 562.00 | 221 557.00 | | 588 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 365.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 575.00 | 1 971 575.00 | | 1 971 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 390.00 | 456 390.00 | | 456 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
UX Autres créances clients | 633 160.00 | 633 160.00 | | 633 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
VB T. V. A. | 222 794.00 | 222 794.00 | | 222 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 171.00 | 1 618 171.00 | | 1 618 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508 361.00 | 2 689 197.00 | 4 174 204.00 | 7 508 361.00 |
VP Divers | 8 125 008.00 | | 8 125 008.00 | 8 125 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 730.00 | 182 730.00 | | 182 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 595 195.00 | 3 263 073.00 | 8 332 122.00 | 11 595 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966 337.00 | 5 147 173.00 | 4 174 204.00 | 9 966 337.00 |