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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 422.00 | 67 704.00 | 8 717.00 | 76 422.00 |
AH Fonds commercial | 506 130.00 | 38 875.00 | 467 255.00 | 506 130.00 |
AN Terrains | 891 978.00 | 715 797.00 | 176 180.00 | 891 978.00 |
AP Constructions | 7 944 212.00 | 5 033 463.00 | 2 910 749.00 | 7 944 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 345.00 | 2 142 146.00 | 396 199.00 | 2 538 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648 687.00 | 4 159 454.00 | 489 233.00 | 4 648 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 572.00 | | 520 572.00 | 520 572.00 |
AX Avances et acomptes | 2 995 379.00 | | 2 995 379.00 | 2 995 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 463.00 | 258 567.00 | 258 896.00 | 517 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 090 632.00 | 12 516 521.00 | 8 574 111.00 | 21 090 632.00 |
BT Marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 123.00 | 88 146.00 | 359 976.00 | 448 123.00 |
BZ Autres créances | 11 154 860.00 | 69 532.00 | 11 085 328.00 | 11 154 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 203.00 | | 2 701 203.00 | 2 701 203.00 |
CF Disponibilités | 792 584.00 | | 792 584.00 | 792 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 146 185.00 | 157 679.00 | 14 988 506.00 | 15 146 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 381 730.00 | 12 674 200.00 | 23 707 529.00 | 36 381 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 463.00 | | | 517 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 125 008.00 | | | 8 125 008.00 |
CU Autres participations | 243 516.00 | 100 513.00 | 143 003.00 | 243 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 947.00 | | | 1 871 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 372.00 | | | 472 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 179 532.00 | | | 8 179 532.00 |
DL TOTAL (I) | 10 795 719.00 | | | 10 795 719.00 |
DP Provisions pour risques | 2 402 880.00 | | | 2 402 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402 880.00 | | | 2 402 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 112.00 | | | 7 034 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 150.00 | | | 802 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 335.00 | | | 1 183 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
EA Autres dettes | 1 191 383.00 | | | 1 191 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 508 929.00 | | | 10 508 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 707 529.00 | | | 23 707 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 796.00 | | | 5 484 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 695 211.00 | | 771 737.00 | 25 695 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 968 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376 315.00 | 21 090 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 987.00 | 582 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357 577.00 | 19 539 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 541.00 | | | 592 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 198 589.00 | | 698 164.00 | 24 198 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 081.00 | | 73 573.00 | 904 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 579 545.00 | 786 198.00 | 4 247 177.00 | 15 579 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 627.00 | 2 065.00 | 9 987.00 | 75 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503 918.00 | 784 133.00 | 4 237 190.00 | 15 503 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 821.00 | 74 259.00 | | 284 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 402 880.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 907.00 | 48 920.00 | 30 148.00 | 138 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 603.00 | 123 179.00 | 30 148.00 | 462 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 336.00 | 1 183 336.00 | | 1 183 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 384.00 | 1 191 384.00 | | 1 191 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 463.00 | 517 463.00 | | 517 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
UX Autres créances clients | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VB T. V. A. | 270 836.00 | 270 836.00 | | 270 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 615.00 | 1 751 615.00 | | 1 751 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928 379.00 | 1 965 120.00 | 4 275 627.00 | 6 928 379.00 |
VI Groupe et associés | 741 276.00 | 741 276.00 | | 741 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 593.00 | 177 593.00 | | 177 593.00 |
VP Divers | 8 537 623.00 | 412 615.00 | 8 125 008.00 | 8 537 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 719.00 | 366 719.00 | | 366 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365 344.00 | 4 033 222.00 | 8 332 122.00 | 12 365 344.00 |
VW T.V.A. | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508 930.00 | 5 484 796.00 | 4 336 502.00 | 10 508 930.00 |