| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 675.00 | 697 152.00 | 48 522.00 | 745 675.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
AP Constructions | 5 098 140.00 | 1 618 595.00 | 3 479 544.00 | 5 098 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 489.00 | 778 490.00 | 447 999.00 | 1 226 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 983 166.00 | 3 094 238.00 | 35 888 928.00 | 38 983 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 277.00 | | 927 277.00 | 927 277.00 |
BZ Autres créances | 16 437 084.00 | | 16 437 084.00 | 16 437 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 576 868.00 | | 17 576 868.00 | 17 576 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 560 035.00 | 3 094 238.00 | 53 465 797.00 | 56 560 035.00 |
CU Autres participations | 31 263 271.00 | | 31 263 271.00 | 31 263 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 16 863 110.00 | 13 690 403.00 | | 16 863 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 697.00 | 3 172 707.00 | | 1 837 697.00 |
DK Provisions réglementées | 559 962.00 | 438 858.00 | | 559 962.00 |
DL TOTAL (I) | 23 660 770.00 | 21 701 968.00 | | 23 660 770.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 732.00 | 150 884.00 | | 48 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 162 353.00 | 28 734 061.00 | | 28 162 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 066.00 | 914 529.00 | | 880 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 875.00 | 542 477.00 | | 663 875.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 755 027.00 | 30 342 340.00 | | 29 755 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 465 797.00 | 52 044 309.00 | | 53 465 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 278.00 | | 4 830 278.00 | 4 830 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 278.00 | | 4 830 278.00 | 4 830 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 468.00 | |
GE Autres charges | | | 58 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 39 261.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 269.00 | 20 597.00 | | 16 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | 70 940.00 | | 17 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 592.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 269.00 | 2 112 908.00 | | 16 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 103.00 | 123 697.00 | | 171 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 456.00 | 2 238 197.00 | | 187 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 386.00 | -2 167 256.00 | | -170 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 423.00 | -920 195.00 | | -154 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 994.00 | 9 840 880.00 | | 7 107 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 297.00 | 6 668 173.00 | | 5 270 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 697.00 | 3 172 707.00 | | 1 837 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 280 688.00 | | 724 800.00 | 38 280 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 323.00 | 38 983 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 323.00 | 6 927 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 231.00 | | 33 178.00 | 758 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258 648.00 | | 691 621.00 | 6 258 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263 808.00 | | | 31 263 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 823.00 | 398 468.00 | 6 054.00 | 2 701 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 091.00 | 59 060.00 | | 638 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 731.00 | 339 408.00 | 6 054.00 | 2 063 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 858.00 | 121 103.00 | | 438 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 438 858.00 | 171 103.00 | | 438 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 066.00 | 880 066.00 | | 880 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 465.00 | 199 465.00 | | 199 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 927 277.00 | | | 927 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
VC Groupe et associés | 13 400 465.00 | | | 13 400 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 353.00 | 1 162 353.00 | | 1 162 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894 512.00 | | | 2 894 512.00 |
VP Divers | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 524 930.00 | 17 524 393.00 | 537.00 | 17 524 930.00 |
VW T.V.A. | 194 776.00 | 194 776.00 | | 194 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 755 027.00 | 29 755 027.00 | | 29 755 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |