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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 593.00 | 771 746.00 | 73 846.00 | 845 593.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
AP Constructions | 5 107 105.00 | 2 095 372.00 | 3 011 733.00 | 5 107 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 697.00 | 1 015 399.00 | 433 297.00 | 1 448 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 282 181.00 | 3 882 518.00 | 35 399 662.00 | 39 282 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 323.00 | | 705 323.00 | 705 323.00 |
BZ Autres créances | 20 938 166.00 | | 20 938 166.00 | 20 938 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 790 840.00 | | 2 790 840.00 | 2 790 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 615 792.00 | | 24 615 792.00 | 24 615 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 897 974.00 | 3 882 518.00 | 60 015 455.00 | 63 897 974.00 |
CU Autres participations | 31 263 271.00 | | 31 263 271.00 | 31 263 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 21 945 291.00 | 18 700 807.00 | | 21 945 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 713.00 | 3 244 484.00 | | 3 749 713.00 |
DK Provisions réglementées | 779 829.00 | 681 814.00 | | 779 829.00 |
DL TOTAL (I) | 30 874 834.00 | 27 027 106.00 | | 30 874 834.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 234.00 | 62 607.00 | | 27 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471 134.00 | 27 724 320.00 | | 27 471 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 823.00 | 942 719.00 | | 759 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 429.00 | 605 479.00 | | 832 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 090 621.00 | 29 335 126.00 | | 29 090 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 015 456.00 | 56 412 233.00 | | 60 015 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 471 134.00 | | | 27 471 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 462.00 | | 5 224 462.00 | 5 224 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 462.00 | | 5 224 462.00 | 5 224 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 581.00 | |
GE Autres charges | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 115 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 950.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 532.00 | 121 852.00 | | 101 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 085.00 | 122 802.00 | | 105 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 142.00 | -122 802.00 | | -100 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | 79 346.00 | | 58 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 384.00 | 8 823 509.00 | | 9 403 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 671.00 | 5 579 025.00 | | 5 653 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 713.00 | 3 244 484.00 | | 3 749 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 116 055.00 | | 189 789.00 | 39 116 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 725.00 | 10 939.00 | 39 282 181.00 | 12 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 10 939.00 | 7 127 044.00 | 12 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 636.00 | | 41 691.00 | 849 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002 610.00 | | 148 098.00 | 7 002 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263 808.00 | | | 31 263 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 357.00 | 394 581.00 | 7 421.00 | 3 496 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 526.00 | 42 219.00 | | 729 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 831.00 | 352 361.00 | 7 421.00 | 2 766 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 814.00 | 101 632.00 | 3 617.00 | 681 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 814.00 | 101 632.00 | 3 617.00 | 731 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 532.00 | 3 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 823.00 | 759 823.00 | | 759 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 953.00 | 240 953.00 | | 240 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 705 323.00 | 705 323.00 | | 705 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VC Groupe et associés | 20 628 574.00 | 20 628 574.00 | | 20 628 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VI Groupe et associés | 471 134.00 | 471 134.00 | | 471 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 093.00 | 236 093.00 | | 236 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 823 400.00 | 21 823 400.00 | | 21 823 400.00 |
VW T.V.A. | 384 905.00 | 384 905.00 | | 384 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 621.00 | 29 090 621.00 | | 29 090 621.00 |