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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 902.00 | 729 526.00 | 74 375.00 | 803 902.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
AP Constructions | 5 107 105.00 | 1 859 295.00 | 3 247 810.00 | 5 107 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 539.00 | 906 536.00 | 405 003.00 | 1 311 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 116 055.00 | 3 495 357.00 | 35 620 698.00 | 39 116 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 905.00 | | 969 905.00 | 969 905.00 |
BZ Autres créances | 19 325 375.00 | | 19 325 375.00 | 19 325 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 360 989.00 | | 360 989.00 | 360 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 791 535.00 | | 20 791 535.00 | 20 791 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 907 591.00 | 3 495 357.00 | 56 412 233.00 | 59 907 591.00 |
CU Autres participations | 31 263 271.00 | | 31 263 271.00 | 31 263 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 18 700 807.00 | 16 863 110.00 | | 18 700 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244 484.00 | 1 837 697.00 | | 3 244 484.00 |
DK Provisions réglementées | 681 814.00 | 559 962.00 | | 681 814.00 |
DL TOTAL (I) | 27 027 106.00 | 23 660 770.00 | | 27 027 106.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 607.00 | 48 732.00 | | 62 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 724 320.00 | 28 162 353.00 | | 27 724 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 719.00 | 880 066.00 | | 942 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 479.00 | 663 875.00 | | 605 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 335 126.00 | 29 755 027.00 | | 29 335 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 412 233.00 | 53 465 797.00 | | 56 412 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 724 320.00 | | | 27 724 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042 617.00 | | 5 042 617.00 | 5 042 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 617.00 | | 5 042 617.00 | 5 042 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 119.00 | |
GE Autres charges | | | 86 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 725 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 84.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 862.00 | 171 103.00 | | 121 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 802.00 | 187 456.00 | | 122 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 802.00 | -170 386.00 | | -122 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 346.00 | -154 423.00 | | 79 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 509.00 | 7 107 994.00 | | 8 823 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 026.00 | 5 270 297.00 | | 5 579 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244 484.00 | 1 837 697.00 | | 3 244 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 983 166.00 | | 152 241.00 | 38 983 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 352.00 | | 39 116 055.00 | 19 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | 7 002 610.00 | 19 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 410.00 | | 58 226.00 | 791 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927 947.00 | | 94 014.00 | 6 927 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263 808.00 | | | 31 263 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 238.00 | 401 119.00 | | 3 094 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 152.00 | 32 374.00 | | 697 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 085.00 | 368 745.00 | | 2 397 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 962.00 | 121 852.00 | | 559 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 962.00 | 121 852.00 | | 609 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 719.00 | 942 719.00 | | 942 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 247.00 | 248 247.00 | | 248 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 969 905.00 | 969 905.00 | | 969 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VC Groupe et associés | 16 311 274.00 | 16 311 274.00 | | 16 311 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VI Groupe et associés | 724 320.00 | 724 320.00 | | 724 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927 733.00 | 2 927 733.00 | | 2 927 733.00 |
VP Divers | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 430 056.00 | 20 429 522.00 | 537.00 | 20 430 056.00 |
VW T.V.A. | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 335 126.00 | 29 335 126.00 | | 29 335 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |