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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 504.00 | 821 642.00 | 47 861.00 | 869 504.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
AP Constructions | 5 107 105.00 | 2 318 752.00 | 2 788 353.00 | 5 107 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 453.00 | 1 103 819.00 | 449 634.00 | 1 553 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 365 113.00 | 4 244 214.00 | 35 120 898.00 | 39 365 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 537.00 | | 2 194 537.00 | 2 194 537.00 |
BZ Autres créances | 25 770 653.00 | | 25 770 653.00 | 25 770 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 456 831.00 | | 456 831.00 | 456 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 500 282.00 | | 28 500 282.00 | 28 500 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 865 396.00 | 4 244 214.00 | 63 621 181.00 | 67 865 396.00 |
CU Autres participations | 31 263 271.00 | | 31 263 271.00 | 31 263 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 25 695 004.00 | 21 945 291.00 | | 25 695 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 567.00 | 3 749 713.00 | | 3 249 567.00 |
DK Provisions réglementées | 873 018.00 | 779 829.00 | | 873 018.00 |
DL TOTAL (I) | 34 217 591.00 | 30 874 834.00 | | 34 217 591.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 540.00 | 27 234.00 | | 44 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000 000.00 | 27 471 134.00 | | 27 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 655.00 | 759 823.00 | | 921 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 395.00 | 832 429.00 | | 1 387 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 353 590.00 | 29 090 621.00 | | 29 353 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 621 181.00 | 60 015 456.00 | | 63 621 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 964.00 | | 5 374 964.00 | 5 374 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 964.00 | | 5 374 964.00 | 5 374 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 231.00 | |
GE Autres charges | | | 73 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 376.00 | 1 425.00 | | 10 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 668.00 | 3 517.00 | | 9 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | 4 942.00 | | 20 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 610.00 | 3 517.00 | | 66 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 857.00 | 101 532.00 | | 102 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 467.00 | 105 085.00 | | 169 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 422.00 | -100 142.00 | | -149 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 672.00 | 58 913.00 | | -250 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 705.00 | 9 403 384.00 | | 10 461 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 138.00 | 5 653 671.00 | | 7 212 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249 567.00 | 3 749 713.00 | | 3 249 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 282 181.00 | | 189 036.00 | 39 282 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 735.00 | 60 369.00 | 39 365 113.00 | 45 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 869 504.00 | 45 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 369.00 | 7 231 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 327.00 | | 23 911.00 | 891 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 044.00 | | 165 125.00 | 7 127 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263 808.00 | | | 31 263 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 518.00 | 403 232.00 | 41 536.00 | 3 882 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 746.00 | 49 896.00 | | 771 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 771.00 | 353 335.00 | 41 536.00 | 3 110 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779 829.00 | 93 189.00 | | 779 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 829.00 | 93 189.00 | | 829 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 655.00 | 921 655.00 | | 921 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 683.00 | 336 683.00 | | 336 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 750.00 | 270 750.00 | | 270 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 537.00 | 2 194 537.00 | | 2 194 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |
VC Groupe et associés | 25 443 549.00 | 25 443 549.00 | | 25 443 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 037 071.00 | 28 037 071.00 | | 28 037 071.00 |
VW T.V.A. | 611 421.00 | 611 421.00 | | 611 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 353 590.00 | 29 353 590.00 | | 29 353 590.00 |