| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 463.00 | 4 134 479.00 | 562 984.00 | 4 697 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 130.00 | 15 117.00 | 451 013.00 | 466 130.00 |
BZ Autres créances | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 827.00 | 15 117.00 | 715 710.00 | 730 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 289.00 | 4 149 596.00 | 1 278 694.00 | 5 428 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 824.00 | 19 123.00 | | 22 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 19 624.00 | 15 923.00 | | 19 624.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 35 068.00 | | 39 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 274.00 | | |
DK Provisions réglementées | 83 223.00 | 105 516.00 | | 83 223.00 |
DL TOTAL (I) | 177 462.00 | 199 984.00 | | 177 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 828.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 703.00 | 3 277.00 | | 36 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 703.00 | 33 605.00 | | 36 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 1 048.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 134.00 | 914 841.00 | | 748 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 56 039.00 | | 29 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 528.00 | 1 335 144.00 | | 1 064 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 694.00 | 1 568 733.00 | | 1 278 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 591.00 | | 481 591.00 | 481 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 447 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 631.00 | 21 504.00 | | 38 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | 5 293.00 | | 8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 609.00 | 16 211.00 | | 30 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 13 632.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 651.00 | 3 601 161.00 | | 4 344 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 245.00 | 3 566 094.00 | | 4 305 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 406.00 | 35 068.00 | | 39 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 463.00 | | | 4 697 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 697 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 220.00 | | | 4 697 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 688.00 | 148 791.00 | | 3 985 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 688.00 | 148 791.00 | | 3 985 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | 3 926.00 | 828.00 | 33 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 605.00 | 3 926.00 | 828.00 | 33 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |