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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682 889.00 | 4 375 277.00 | 307 612.00 | 4 682 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 132.00 | 4 375 277.00 | 307 855.00 | 4 683 132.00 |
BT Marchandises | 280 942.00 | | 280 942.00 | 280 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 825.00 | 15 204.00 | 654 620.00 | 669 825.00 |
BZ Autres créances | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 714.00 | 15 204.00 | 1 055 510.00 | 1 070 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 846.00 | 4 390 482.00 | 1 363 365.00 | 5 753 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 29 592.00 | | 28 220.00 |
DK Provisions réglementées | 5 628.00 | 22 322.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 95 459.00 | 113 532.00 | | 95 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 582.00 | 48 451.00 | | 43 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 582.00 | 48 451.00 | | 43 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 677.00 | 169 568.00 | | 577 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 878.00 | 871 585.00 | | 443 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 695.00 | 55 541.00 | | 71 695.00 |
EA Autres dettes | 130 032.00 | 129 085.00 | | 130 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 324.00 | 1 226 822.00 | | 1 224 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 365.00 | 1 388 804.00 | | 1 363 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 282.00 | 1 225 779.00 | | 1 223 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 342 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 694.00 | 16 825.00 | | 16 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 694.00 | 16 825.00 | | 16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 10 801.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 787.00 | 4 203 578.00 | | 3 310 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 567.00 | 4 173 985.00 | | 3 282 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 220.00 | 29 592.00 | | 28 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 451.00 | 764.00 | -5 633.00 | 48 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 451.00 | 764.00 | -5 633.00 | 48 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 677.00 | 577 677.00 | | 577 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 647.00 | 646 647.00 | | 646 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 568.00 | 756 368.00 | 18 200.00 | 774 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 811.00 | 756 611.00 | 18 200.00 | 774 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 324.00 | 1 224 324.00 | | 1 224 324.00 |