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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 838 924.00 | 4 462 212.00 | 376 712.00 | 4 838 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 167.00 | 4 462 212.00 | 376 955.00 | 4 839 167.00 |
BT Marchandises | 205 857.00 | | 205 857.00 | 205 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 276.00 | 17 731.00 | 631 545.00 | 649 276.00 |
BZ Autres créances | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CF Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 580.00 | 17 731.00 | 1 011 850.00 | 1 029 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 747.00 | 4 479 943.00 | 1 388 804.00 | 5 868 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | 39 869.00 | | 29 592.00 |
DK Provisions réglementées | 22 322.00 | 39 146.00 | | 22 322.00 |
DL TOTAL (I) | 113 532.00 | 140 624.00 | | 113 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 451.00 | 44 316.00 | | 48 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 451.00 | 44 316.00 | | 48 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 568.00 | 257 060.00 | | 169 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 585.00 | 749 502.00 | | 871 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 541.00 | 83 029.00 | | 55 541.00 |
EA Autres dettes | 129 085.00 | 122 975.00 | | 129 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 822.00 | 1 213 608.00 | | 1 226 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 804.00 | 1 398 548.00 | | 1 388 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 779.00 | 1 212 566.00 | | 1 225 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 825.00 | 20 116.00 | | 16 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 825.00 | 20 116.00 | | 16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 14 901.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 578.00 | 4 477 054.00 | | 4 203 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 985.00 | 4 437 185.00 | | 4 173 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 592.00 | 39 869.00 | | 29 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 110.00 | | 107 057.00 | 4 732 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 867.00 | | 107 057.00 | 4 731 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 316.00 | 4 135.00 | | 44 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 316.00 | 4 135.00 | | 44 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 568.00 | 169 568.00 | | 169 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 253.00 | 1 057 253.00 | | 1 057 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 771.00 | 769 542.00 | 21 229.00 | 790 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 236.00 | 784 764.00 | 21 229.00 | 806 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 822.00 | 1 226 822.00 | | 1 226 822.00 |