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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697 220.00 | 4 266 040.00 | 431 180.00 | 4 697 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 463.00 | 4 266 040.00 | 431 423.00 | 4 697 463.00 |
BN En cours de production de biens | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 529.00 | 15 305.00 | 469 224.00 | 484 529.00 |
BZ Autres créances | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
CF Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 233.00 | 15 305.00 | 888 928.00 | 904 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 695.00 | 4 281 345.00 | 1 320 351.00 | 5 601 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 509.00 | 22 824.00 | | 25 509.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 109.00 | 39 406.00 | | 33 109.00 |
DK Provisions réglementées | 59 262.00 | 83 223.00 | | 59 262.00 |
DL TOTAL (I) | 149 891.00 | 177 462.00 | | 149 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 320.00 | 36 703.00 | | 40 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 320.00 | 36 703.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 460.00 | 748 134.00 | | 959 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 29 553.00 | | 36 561.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | 285 799.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 140.00 | 1 064 528.00 | | 1 130 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 351.00 | 1 278 694.00 | | 1 320 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 812.00 | | | 1 013 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 369 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 149.00 | 38 631.00 | | 24 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -8 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 149.00 | 30 609.00 | | 24 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 12 976.00 | | 23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 246 300.00 | 4 344 651.00 | | 41 246 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 191.00 | 4 305 245.00 | | 41 213 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 109.00 | 39 406.00 | | 33 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 794.00 | 649 551.00 | | 649 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 140.00 | 1 130 140.00 | | 1 130 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |