| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 976.00 | 2 024.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 029.00 | 53 438.00 | 253 592.00 | 307 029.00 |
040 Immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 259.00 | 54 414.00 | 265 846.00 | 320 259.00 |
060 Stock marchandises | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 524.00 | | 324 524.00 | 324 524.00 |
072 Créances – Autres | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
084 Disponibilités | 542 622.00 | | 542 622.00 | 542 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 157.00 | | 907 157.00 | 907 157.00 |
110 Total général Actif | 1 227 416.00 | 54 414.00 | 1 173 003.00 | 1 227 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 484.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 898.00 | | | 282 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 439.00 | | | 106 439.00 |