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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 976.00 | 1 024.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 42 932.00 | 14 453.00 | 28 479.00 | 42 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 381.00 | 12 291.00 | 20 090.00 | 32 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 653.00 | 75 181.00 | 167 472.00 | 242 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 195.00 | 103 901.00 | 227 294.00 | 331 195.00 |
BT Marchandises | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 286.00 | | 558 286.00 | 558 286.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 647 491.00 | | 647 491.00 | 647 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 496.00 | | 1 507 496.00 | 1 507 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 691.00 | 103 901.00 | 1 734 790.00 | 1 838 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 492 995.00 | 202 662.00 | | 492 995.00 |
DH Report à nouveau | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 359.00 | 411 106.00 | | 577 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 376.00 | 657 789.00 | | 1 114 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 393.00 | 66 125.00 | | 70 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 021.00 | 79 799.00 | | 111 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 872.00 | 129 399.00 | | 208 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 838.00 | 239 710.00 | | 229 838.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 414.00 | 515 213.00 | | 620 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 790.00 | 1 173 003.00 | | 1 734 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 513.00 | 515 213.00 | | 468 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 284.00 | | 50 386.00 | 311 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 475.00 | 331 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 475.00 | 317 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 054.00 | | 50 386.00 | 298 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 414.00 | 55 587.00 | 6 100.00 | 54 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 000.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 54 587.00 | 6 100.00 | 53 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 558 286.00 | 558 286.00 | | 558 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 561.00 | 29 480.00 | 40 081.00 | 69 561.00 |
VI Groupe et associés | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 049.00 | 607 049.00 | | 607 049.00 |
VW T.V.A. | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 414.00 | 468 513.00 | 40 913.00 | 620 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | 4 940.00 | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 8 311.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 384 277.00 | 330 847.00 | | 384 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 285.00 | 130 048.00 | | 84 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 071.00 | 316 038.00 | | 266 071.00 |
YT Sous‐traitance | 136 617.00 | 47 515.00 | | 136 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 140.00 | 9 840.00 | | 19 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | 2 739.00 | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | 7 679.00 | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 961.00 | 292 627.00 | | 383 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 999.00 | 107 987.00 | | 140 999.00 |
ZE Dividendes | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 870.00 | 526 561.00 | | 636 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |