| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 2 284.00 | 3 909.00 | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 983.00 | 21 027.00 | 1 955.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 373.00 | 276 547.00 | 318 826.00 | 595 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 498.00 | 299 858.00 | 346 639.00 | 646 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 850.00 | | 923 850.00 | 923 850.00 |
BZ Autres créances | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CF Disponibilités | 1 569 667.00 | | 1 569 667.00 | 1 569 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 587.00 | | 2 743 587.00 | 2 743 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 086.00 | 299 858.00 | 3 090 227.00 | 3 390 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 966.00 | 247 966.00 | | 247 966.00 |
DH Report à nouveau | 596 707.00 | 192 068.00 | | 596 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 956.00 | 555 138.00 | | 1 050 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 342.00 | 1 671.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 971.00 | 1 026 944.00 | | 1 929 971.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 864.00 | 594 854.00 | | 533 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 96 920.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 934.00 | 95 272.00 | | 418 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 637.00 | 79 431.00 | | 188 637.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 283 161.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 255.00 | 1 149 640.00 | | 1 143 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 227.00 | 2 193 584.00 | | 3 090 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 255.00 | 925 306.00 | | 1 143 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
FG Production vendue services | 4 344 904.00 | | 4 344 904.00 | 4 344 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 934.00 | | 4 349 934.00 | 4 349 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 914.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 329.00 | 112 912.00 | | 18 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 363.00 | 112 912.00 | | 21 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 10 142.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 650.00 | 68 022.00 | | 13 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 918.00 | 95 164.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | 17 747.00 | | 7 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 659.00 | 196 698.00 | | 346 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 544.00 | 2 989 088.00 | | 4 403 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 588.00 | 2 433 949.00 | | 3 352 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 956.00 | 555 138.00 | | 1 050 956.00 |